Dove Do Opzioni On Futuro Commercio

Opzioni su futures: un mondo di potenzialità di profitto Se avete mai studiato una seconda lingua, si sa quanto sia difficile possa essere. Ma una volta che si impara, per esempio, lo spagnolo come seconda lingua - imparare l'italiano come terza sarebbe molto più facile dal momento che entrambi hanno radici latine comuni. Per ottenere struttura con l'italiano come terza lingua, si avrebbe bisogno solo di cogliere piccoli cambiamenti nelle forme di parole e la sintassi. Ebbene, lo stesso si può dire per le opzioni di apprendimento. (Per imparare le basi, leggere la nostra Opzioni Tutorial Base.) Per la maggior parte delle persone, conoscere le stock option è come imparare a parlare una nuova lingua, che richiede wrestling con i termini del tutto sconosciuti. Ma se si dispone già di una certa esperienza con le stock option, comprendere il linguaggio di opzioni sui contratti future diventa facile. In realtà, i concetti di base, come delta. valore del tempo e prezzo di esercizio valgono allo stesso modo per le opzioni future per le stock option, ad eccezione di lievi variazioni di specifiche di prodotto, in sostanza, l'unico ostacolo per ottenere passato. In questo articolo, forniamo una introduzione al mondo di SampP 500 opzioni future che rivelerà a voi come è facile fare la transizione verso opzioni sui contratti future (noto anche come opzioni su materie prime o future), dove un mondo di potenziali attende di profitto . Opzioni su indici di borsa su Futures La prima cosa che probabilmente lancia una palla curva quando le opzioni inizialmente si avvicina il futuro è che non si può avere familiarità con un contratto a termine. strumento sottostante su cui opzioni su futures commercio. Ricordiamo che per le stock option, il sottostante è la questione del patrimonio netto (ad esempio, IBM opzioni call commercio su IBM magazzino). Poiché la maggior parte degli investitori a capire come interpretare i prezzi delle azioni, cercando di capire il sottostante è facile. Quando le opzioni future di apprendimento, d'altra parte, i nuovi operatori a qualsiasi particolare mercato (obbligazioni, oro, semi di soia, il caffè o il SampPs) hanno bisogno di familiarizzare non solo con le specifiche di opzione, ma anche con le specifiche di prodotto del contratto future sottostante. Questi, però, sono gli ostacoli insignificanti in oggi ambiente online, che offre così tante informazioni a portata di clic. In questo articolo si spera interessate a esplorare questi mercati interessanti e nuove opportunità commerciali. (Per ulteriori conoscenze di base, leggere intesa di prezzo delle opzioni.) Opzioni SampP su Futures Per illustrare come le opzioni su futures funzionano, spiegherò le caratteristiche di base di SampP 500 opzioni su futures, che sono il più popolare nel mondo delle opzioni future. Anche se questi sono di cassa basati su opzioni future (cioè si stabiliscono automaticamente in contanti alla scadenza), la logica della SampP opzioni future, come tutte le opzioni future, è la stessa di quella delle stock option. SampP opzioni 500 future, tuttavia, offrono vantaggi unici per esempio, possono permettere di scambi con norme superiori di margine (noto come margine SPAN), che permettono un uso più efficiente del vostro capitale di trading. Forse il modo più semplice per iniziare a ottenere un tatto per opzioni su futures è semplicemente quello di guardare a un tavolo citazioni dei prezzi dei SampP 500 futures e dei prezzi delle corrispondenti opzioni su futures. In sostanza, il principio dei prezzi dei future SampP è lo stesso di quello del comportamento prezzo di qualsiasi azione. Volete comprare basso e vendere alto. In altre parole, se il futuro SampP salgono, il valore del contratto si alza e viceversa se il prezzo dei futures SampP cadere. Differenze importanti e caratteristiche vi è, tuttavia, una differenza fondamentale tra futures e opzioni su azioni. A 1 cambiamento in una stock option è pari a 1 (per azione), che è uniforme per tutti gli stock. Con i futures SampP, un 1 variazione di prezzo vale la pena di 250 (per contratto), e questo non è uniforme per tutte le future e future opzioni mercati. Mentre ci sono altre questioni da prendere confidenza con - come ad esempio il fair value dei contratti a termine SampP e il premio sul contratto future - questi concetti correlati sono insignificanti nella pratica e per quello che avete bisogno di capire per la maggior parte delle strategie di opzione. A parte la distinzione di specifiche prezzo, ci sono alcune altre caratteristiche importanti di opzioni SampP che sono importanti. Dal momento che queste opzioni commercio sulle future sottostante, il livello di futures SampP, non lo stock index SampP 500, è il fattore chiave che incidono sui prezzi delle opzioni su futures SampP. Volatilità e time-valore di decadimento anche giocare la loro parte, proprio come influenzano una stock option. Diamo un'occhiata più da vicino i futures SampP e prezzi delle opzioni, in particolare a come i cambiamenti nel prezzo dei futures influenzano le variazioni dei prezzi dell'opzione. In primo luogo consente di guardare SampP specifiche future dei prodotti, che sono presentati nella Figura 1. Figura 2 - i prezzi di liquidazione per 12 Giugno 2002 La giugno SampP contratto future in figura 2, ad esempio, regolate a 1.020,20 in questo giorno particolare. La variazione di un punto di 6,00 equivale ad un guadagno di 1.500 per singolo contratto (6 x 250 1500). Vale la pena notare che le future SampP e l'indice azionario SampP 500 saranno negoziate quasi identico, ma le future SampP scambierà con un leggero premio allegata. Capire SampP Futures Opzioni Ora lascia girare per alcune delle opzioni corrispondenti. Come per quasi tutte le opzioni su futures, c'è una uniformità dei prezzi tra le future e opzioni. Cioè, il valore di un 1 variazione premium è la stessa di un 1 variazione del prezzo future. Questo rende le cose facili. Nel caso di SampP 500 opzioni future e il loro futuro sottostanti, un 1 cambio vale 250. Per fornire alcuni esempi reali di questo principio, ho selezionato in Figura 3 i 25 punti di intervallo prezzi di esercizio di alcuni out-of-the - denaro put e call negoziazione in futures giugno SampP. Proprio come ci si aspetterebbe per il magazzino opzioni put e call, il delta nei nostri esempi di seguito è positivo per le chiamate e negativo per la posa. Pertanto, dal momento che i future giugno SampP è aumentato di sei punti (a 250 per punto, o dollaro), le mette sceso in valore e le chiamate sono aumentate in valore. Gli scioperi più lontano dal denaro (925 put e 1100 chiamate) avranno i valori delta inferiori, e quelle più vicine al denaro (1000 put e il 1025 chiamata) hanno valori più elevati delta. Sia il segno e la dimensione della variazione del valore del dollaro per ciascuna opzione rendono questo chiaro. Più alto è il valore delta maggiore è il cambiamento prezzo dell'opzione sarà interessato da un cambiamento delle sottostanti future SampP. Figura 3 - SampP prezzi delle opzioni di conciliazione il 12 giugno 2002 Per esempio, sappiamo che il futuro giugno SampP è salito sei punti di stabilirsi a 1.020,20. Questo prezzo di chiusura è solo timido della chiamata strike price giugno di 1025, che ha aumentato in valore di 425. Questa opzione near-the-money ha un delta più alto (delta 0,40) rispetto alle opzioni più lontano dal denaro, come ad esempio l'opzione call con un prezzo di esercizio di 1100 (delta 0,02), che è aumentato in valore di solo 12,50. valori delta misurare l'impatto di ulteriori variazioni del sottostante i futures SampP avranno su questi prezzi delle opzioni. Se, per esempio, i sottostanti future giugno SampP aumentassero altre 10 punti (purché non v'è alcun cambiamento nel decadimento valore temporale e volatilità), l'opzione call SampP in figura 3 con strike 1025 salirebbe di quattro punti, o guadagnare 1.000. La stessa logica si applica ma contrario alla SampP opzioni messo in Figura 3. Qui vediamo i prezzi delle opzioni put in calo con un aumento futures giugno SampP. L'opzione più vicino-the-money ha un prezzo di esercizio di 1000, e il suo prezzo è sceso di 600. Nel frattempo, le opzioni più lontane-da-the-money mettere, come l'opzione con un prezzo di esercizio di 925 e delta del -0.04, ha perso meno, un valore di 225. Conclusione Mentre ci sono molti modi per il commercio con queste opzioni, molti commercianti preferiscono essere un venditore netto di opzioni. Se si preferisce acquistare o vendere opzioni (vendere) stock utilizzando sia spread semplici o strategie più complesse, è possibile, con le basi qui presentati, facilmente adattare molte delle vostre strategie preferite alle opzioni SampP su futures. (Per ulteriori informazioni, leggere come trarre profitto da Time-Value Decay.) Per quanto riguarda le altre opzioni sui mercati a termine, youll necessità di acquisire familiarità con le loro specifiche di prodotto - come unità di negoziazione e spuntare dimensioni - prima di fare qualsiasi negoziazione. Detto questo, però, sono sicuro che troverete che diventare fluente in una seconda lingua opzioni non è così difficile come si potrebbe inizialmente pensare. Beta è una misura della volatilità o rischio sistematico, di sicurezza o di un portafoglio rispetto al mercato nel suo complesso. Un tipo di imposta riscossa sulle plusvalenze sostenute da individui e aziende. Le plusvalenze sono i profitti che un investitore. Un ordine per l'acquisto di un titolo pari o inferiore a un determinato prezzo. Un ordine di acquisto limite consente agli operatori e agli investitori di specificare. Un Internal Revenue Service (IRS) regola che consente per i prelievi senza penalità da un account IRA. La regola prevede che. La prima vendita di azioni da una società privata al pubblico. IPO sono spesso emesse da piccole, le aziende più giovani che cercano la. Rapporto DebtEquity è rapporto debito utilizzato per misurare una leva finanziaria company039s o un rapporto debito utilizzato per misurare un'organizzazione Opzioni individual. Trading su contratti futures I contratti future sono disponibili per tutti i tipi di prodotti finanziari, da indici azionari ai metalli preziosi. Trading Opzioni basati sui future significa acquistare o la scrittura chiamata o opzioni put a seconda della direzione in cui si crede un prodotto sottostante si muoverà. (Per ulteriori informazioni su come decidere quali call o put possibilità di utilizzare, vedere che si diffuse opzione Verticale si dovrebbe usare) Opzioni di acquisto fornisce un modo per trarre profitto dal movimento dei contratti future, ma ad una frazione del costo di acquisto del futuro reale . Acquista una chiamata se si prevede che il valore di un futuro ad aumentare. Acquista una put se si prevede che il valore di un futuro a cadere. Il costo di acquisto dell'opzione è il premio. I commercianti scrivono anche opzioni. Molti contratti future hanno opzioni collegate al loro. opzioni d'oro, per esempio, si basano sul prezzo dei futures sull'oro (chiamato il sottostante), sia eliminato attraverso il Chicago Mercantile Exchange (CME) Group. Comprare il futuro richiede mettendo su un margine iniziale di 7.150 - tale importo è fissato dal CME, e varia a seconda del contratto future - che dà il controllo di 100 once d'oro. L'acquisto di un opzione di 2 oro. per esempio, costa solo 2 x 100 once 200, chiamato il premio (più commissioni). Il premio e quali i controlli di opzione varia con l'opzione, ma una posizione option quasi sempre meno di una posizione dei futures equivalente. (Per comprensione su come i prezzi dell'oro sono impostati, vedi The Insiders che fissano le tariffe di oro, le valute, e Libor) Acquista un'opzione call se si ritiene che il prezzo del sottostante aumenta. Se gli aumenti sottostanti prezzo prima l'opzione scade, il valore della vostra opzione aumenterà. Se l'aumento doesnt valore, si perde il premio pagato per l'opzione. Acquista un'opzione put se si crede del sottostante diminuisce. Se le gocce di fondo di valore prima le opzioni scade, l'opzione aumenterà di valore. Se la caduta doesnt sottostante, si perde il premio pagato per l'opzione. I prezzi delle opzioni sono basati anche su Greci, variabili che influenzano il prezzo dell'opzione. Greci sono una serie di misure di rischio che indicano come esposto un'opzione è quella di time value decadimento. Le opzioni sono comprati e venduti prima della scadenza per bloccare un profitto o ridurre una perdita a meno del premio pagato. Scrivendo opzioni per reddito quando qualcuno compra un'opzione, qualcun altro ha dovuto scrivere questa opzione. Lo scrittore dell'opzione, che può essere chiunque, riceve il premio dal compratore in anticipo (reddito), ma è poi responsabile per coprire i guadagni conseguiti da parte del compratore di tale opzione. L'utile scrittori opzione è limitata al premio ricevuto, ma la responsabilità è grande in quanto l'acquirente dell'opzione prevede la possibilità di aumentare di valore. Pertanto, gli scrittori di opzione in genere possiedono i contratti future sottostanti che scrivono opzioni su. Questo copre la perdita potenziale di scrivere l'opzione, e lo scrittore tasche del premio. Questo processo è chiamato scrittura chiamata coperto ed è un modo per un commerciante di generare proventi da negoziazione utilizzando le opzioni, i futures sul lei ha già nel suo portafoglio. Un'opzione emessa può essere chiuso in qualsiasi momento, per bloccare in una porzione del premio o limitare una perdita. Trading Opzioni requisiti per opzioni commerciali è necessario un conto di intermediazione margine approvato con accesso a opzioni e futures trading. Opzioni su citazioni a termine sono disponibili presso il CME (CME) e il Chicago Board Options Exchange (CBOE), dove le opzioni e futures commercio. È inoltre possibile trovare citazioni nella piattaforma di trading fornita da broker di opzioni. L'acquisto di opzioni sui contratti future può avere alcuni vantaggi rispetto l'acquisto a termine regolarmente. Lo scrittore opzione riceve il premio in anticipo, ma è responsabile per gli acquirenti guadagni a causa di questo, gli scrittori opzione di solito possiedono il proprio contratto sottostante futures per coprire questo rischio. Per acquistare o vendere opzioni richiede un conto di intermediazione margine approvato con accesso a CME Andor CBOE prodotti. Beta è una misura della volatilità o rischio sistematico, di sicurezza o di un portafoglio rispetto al mercato nel suo complesso. Un tipo di imposta riscossa sulle plusvalenze sostenute da individui e aziende. Le plusvalenze sono i profitti che un investitore. Un ordine per l'acquisto di un titolo pari o inferiore a un determinato prezzo. Un ordine di acquisto limite consente agli operatori e agli investitori di specificare. Un Internal Revenue Service (IRS) regola che consente per i prelievi senza penalità da un account IRA. La regola prevede che. La prima vendita di azioni da una società privata al pubblico. IPO sono spesso emesse da piccole, le aziende più giovani che cercano la. Rapporto DebtEquity è rapporto debito utilizzato per misurare una leva finanziaria company039s o un rapporto debito utilizzato per misurare un modo individual. A per giocare Platinum-oro senza Futures Una vasta gamma di possibilità. GLD contro PPLT La Piramide. Platinum non si è scambiato a un premio per il prezzo dell'oro dal 2014. Platinum è passato ricco mans oro soprannome per tutto il tempo che posso ricordare. Tuttavia, negli ultimi tre anni è stato tutt'altro che un articolo speciale per il metallo giallo. Nel 2008, il platino scambiato a più di un premio di 1.200 all'oro, ma nel 2016 è sceso a uno sconto di 360. Il platino è più raro dell'oro, ci sono solo circa 250 tonnellate prodotte ogni anno, mentre la produzione annua di oro si trova nel quartiere di 2.800 tonnellate. Platino avviene più in profondità nella crosta terrestre quindi è più costoso da produrre un filo di platino di un'oncia d'oro. Inoltre, platino ha una densità maggiore di oro ed un punto di fusione più elevato. Su una base per oncia prodotta, il platino ha molte applicazioni industriali più dell'oro, quello principale è che pulisce fumi velenosi dall'aria in convertitori catalitici nelle automobili. Tutte le caratteristiche di platino spiegare perché ha una lunga storia di negoziazione a un premio per il prezzo dell'oro, ma che non è stato il caso negli ultimi anni e una divergenza continua ad affliggere la diffusione di platino-oro. Divergenza in platino-oro diffondere la ragione per la quale il platino è stato ricco mans oro per decenni è che per la maggior parte del tempo dal 1974 il platino ha scambiato ad un prezzo superiore rispetto al metallo giallo. Fonte: CQG Come mostra il grafico trimestrale mette in evidenza, il differenziale medio tra il platino e l'oro nel corso degli ultimi 43 anni è stato intorno a 100 a 200 per premio oncia per il platino. Tuttavia, il platino è sceso a un minimo storico contro l'oro nel 2016 e non ha scambiato ad un premio dal 2014. Fonte: CQG Il grafico settimanale dello spread dimostra che essa potrebbe aver trovato un fondo, mentre i simboli grafici quotidiani un ancora migliore tipo di commercio, quando si tratta di prospettive di platino contro l'oro. Fonte: CQG sul grafico giornaliero, la diffusione ha fatto minimi crescenti e più recentemente massimi più alti dal giugno 2016 ed è possibile che il platino alla fine ritornerà nella direzione della media quando si tratta di diffusione. Nel frattempo, i fondamentali per il platino sono di supporto di un premio per l'oro. Rich mans oro ha solidi fondamentali A parte la relativa scarsità di platino e metalli di utilità industriali, nel 2017 il platino sta entrando nel sesto anno di un deficit fondamentale dove la domanda è maggiore di forniture. Circa 80 dei mondi produzione annua di platino viene dal Sud Africa come produzione primaria mentre la Russia produce l'altro 20 come un sottoprodotto della produzione di nichel. Mentre non v'è la produzione in altre aree del mondo, è marginale. Nel dicembre 2016 ho intervistato il signor Trevor Raymond, il direttore della ricerca per la Platinum Consiglio World Investment. Raymond ha illustrato la situazione della domanda e dell'offerta nel mercato del platino e quando gli viene chiesto il motivo per cui l'azione di prezzo è così letargico sua risposta è stata che l'unica cosa che manca dal mercato è la domanda di investimenti. Nel mondo dei metalli preziosi, la domanda di investimenti è la determinata finale del percorso di minor resistenza per i prezzi. Mentre il platino è un metallo prezioso rara e attraente, con una lunga storia di valore, non ha fatto un buon lavoro attrarre acquirenti che detengono i metalli preziosi come parte dei loro portafogli di investimento. L'oro ha fatto un lavoro molto meglio con la comunità degli investitori dal 2014. Tuttavia, dato il livello attuale di valore in platino, le cose possono cambiare nel 2017. Il deficit è probabile attrarre alcuni acquirenti di valore e tecnicamente platino sembra che ha trovato un significativo fondo l'anno scorso e si sta preparando a muoversi al rialzo. Gli acquirenti potranno venire al mercato del platino continuo a credere che gli acquirenti verranno al mercato del platino in quanto offre valore rispetto all'oro nel contesto attuale. Fonte: CQG Il grafico di platino trimestrale evidenzia che il metallo ha respinto minimi a 812,20 dollari per oncia e ha radunato indietro sopra il livello di 1.000. Inoltre, lo stocastico lento, che è un indicatore di momentum spostato a un trend rialzista sul grafico a lungo termine lo scorso anno in territorio oversold e continua a puntare a potenziale di rialzo per il metallo. Aprire l'interesse, il numero totale delle posizioni lunghe e corte aperte su futures platino NYMEX, è in aumento con il prezzo dall'inizio del 2016, che è un segno che il metallo sta attirando qualche acquisto. Crescente interesse aperto che accompagna prezzo crescente tende ad essere una convalida bullish di una tendenza emergente. Fonte: CQG Il grafico giornaliero per i futures platino NYMEX mostra che il prezzo è stato su una traiettoria verso l'alto fino ad ora nel 2017. la resistenza tecnica iniziale era al 9 novembre 2016, vertici in 1.026,40 l'oncia e il platino scambiati ad un massimo di 1.047,80 su lunedi, 27 febbraio la prossima area di resistenza è il 22 settembre picco a 1.072,30. Il deficit nel mercato del platino e l'azione positiva dei prezzi tecnica potrebbe significare che il platino continuerà ad apprezzare e che correggerà la sua deviazione di lunga data rispetto al prezzo dell'oro. Una vasta gamma di possibilità che si presenta come il platino è destinata a continuare per aggiungere ai guadagni e credere eventuali cali di prezzo offrono l'opportunità di accumulare il metallo prezioso. Nel corso del tempo, deviazioni inter-merce diffonde in cui un prodotto può servire come un sostituto per l'altro tendono a tornare alla media. Quando si tratta di domanda di investimenti, oro e platino possono essere sostituti per uno e gli altri. Il modo più pulito per costruire un commercio di approfittare di mean reversion nella diffusione oro platino è quello di utilizzare i contratti di borsa a termine. Ogni contratto oro COMEX rappresenta 100 once di metallo mentre un contratto platino NYMEX rappresenta 50 once. Pertanto, uno spread-oro richiederebbe l'acquisto di due contratti a termine di platino e vendendo uno COMEX contratto futures sull'oro. Utilizzando il mercato dei futures è la via più diretta per la diffusione dal momento che entrambi i contratti hanno un meccanismo di consegna fisica. I mercati fisici sono in cima alla piramide quando si tratta di riflettere i prezzi dei metalli. Nel mondo delle merci, la merce fisica è al vertice della piramide. La materia prima che si può toccare e tenere premuto ha un prezzo che si muove più alto e più basso sulla base dei fondamentali di domanda e offerta. I derivati ​​quali futures, opzioni future, ETF e prodotti ETN sono tutti al di sotto della fisica sulla piramide nel tentativo di replicare l'azione dei prezzi nel fisico. Future sono il passo successivo sotto a causa del meccanismo di consegna che permette di regolare la convergenza tra futures e fisici durante un periodo di consegna. ETF ed ETN prodotti sono al di sotto dei futures sulla piramide perché un acquirente o venditore non può fare o prendere in consegna fisica del oro o platino utilizzando questi strumenti di mercato. Tuttavia, il leader e gli ETF più scambiate possono essere utilizzate per sintetizzare uno spread. Dal 1 ° marzo, il prezzo dell'oro era intorno al livello di 1.245, con il prezzo del platino a 1.020 dollari per oncia. La diffusione era ad un 225 di sconto, platino in oro. Fonte: Il diagramma a colonna SPDR Gold ETF (NYSEArca: GLD) rappresenta circa un decimo di oncia d'oro ed è stato scambiato a livello di 118.65, poco meno di uno sconto del 60 per oncia all'allora prezzo del metallo giallo. Fonte: Barchart Il Physical Platinum ETF (NYSEArca: PPLT) rappresenta circa un decimo di oncia di platino ed è stato scambiato al livello 97,50, intorno ad un 45 per oncia sconto all'allora prezzo del metallo prezioso raro. L'acquisto e la vendita di PPLT GLD breve è un modo efficace di replicare la diffusione di platino-oro per coloro che non avventurarsi in mercati a termine ed è un altro modo per posizionare per mean reversion nella diffusione. Quando il prezzo del platino comincia a muoversi verso l'alto potremmo vedere una correzione rapida. Il platino è un mercato meno liquido oro, perché sia ​​dei volumi di produzione annuali dei metalli e dei volumi che commerciano in entrambi i mercati in poi borsa a termine. In un giorno medio, futures sull'oro Comex TRADE circa 200.000 contratti mentre NYMEX platino commercializza solo sotto 20.000 contratti. Considerando che un contratto di platino è la metà delle dimensioni di un contratto futures sull'oro, l'oro tende a scambiare venti volte più volume su base giornaliera rispetto al suo cugino prezioso. Platino è meno liquido oro e meno liquidità tende a portare a più volatilità dei prezzi. Oro ricco mans non ha scambiato ad un premio per il metallo giallo dal 2014. La storia tende a ripetersi nei mercati delle materie prime e se il passato è una guida, il platino sarà ancora una volta elevarsi al di sopra il suo cugino giallo e brillare nei prossimi mesi. Mentre l'intero settore dei metalli preziosi è stato brillante finora nel 2017, il platino ha sottoperformato i suoi fondamenti e le probabilità sono che il deficit alla fine recuperare e vedremo un ritorno veloce e furioso per la media dello spread oro platino. Ho introdotto un nuovo servizio settimanale attraverso Seeking Alpha Marketplace. Ogni Mercoledì ho fornirà abbonati con un rapporto dettagliato sulle principali settori merceologici che coprono oltre 30 mercati delle materie prime individuali, la maggior parte dei quali gli scambi sui mercati dei futures statunitensi. Il rapporto darà un alto, in basso o chiamata neutra su questi mercati per la prossima settimana e illustrerà lo stato tecnica e fondamentale di ciascun mercato. A volte, vi farò raccomandazioni per le posizioni di rischio in ETF e mercati ETN, nonché in azioni delle materie prime e le relative opzioni. È possibile iscriversi per la Hecht Commodity Relazione sulla pagina Seeking Alpha Marketplace. Disclosure: Iwe non ci sono posizioni in qualsiasi stock menzionati, e non prevede di avviare le posizioni entro le prossime 72 ore. Ho scritto questo articolo me stesso, ed esprime le mie opinioni. Non si ricevono una compensazione per esso (diverso da Seeking Alpha). Non ho alcun rapporto d'affari con qualsiasi società le cui azioni sono citati nel presente articolo. A proposito di questo articolo: Scopri come fare trading dei futures e esplorare il mercato dei futures Discover potenziale commerciale in uno dei mondi mercati più attivi imparare a scambi dei futures potrebbe essere un centro di profitto per i commercianti e gli speculatori, così come un modo per coprire il vostro portafoglio o minimizzare le perdite. Come ogni mercato speculativo, itrsquos non è giusto per tutti, in particolare il rischio-avversa. Ma, per coloro che cercano una opportunità di trading in rapido movimento, futures trading può essere giusto per voi. Per iniziare Esplorare le informazioni e le risorse di seguito per aumentare la comprensione di come iniziare trading sui futures. Se avete domande lungo il percorso, contattare uno dei nostri specialisti dei futures disponibili in qualsiasi momento via chat, per telefono 866-839-1100 o via e-mail 247. Capire il contratto future Basics A è letteralmente come suona. Itrsquos noto un su strumenti finanziari anche come un derivato, che è un contratto tra due parti che si impegnano a trattare un titolo o merce ad un prezzo fissato in una data set in futuro. Si tratta di un contratto per una transazione futura, che noi conosciamo semplicemente come ldquofutures. rdquo La stragrande maggioranza dei contratti a termine in realtà non comportare la consegna del titolo sottostante o merce. La maggior parte delle operazioni a termine sono puramente speculativi, in modo itrsquos l'opportunità di profitto o di copertura dei rischi, e di solito non utilizzato per prendere in consegna il bene fisico o la sicurezza per la maggior parte dei commercianti. Ci sono molti tipi di contratto future per il commercio. Essi includono: Il mercato dei futures è centralizzata, il che significa che commercia in un luogo fisico o di scambio. Ci sono diversi scambi, come il Chicago Board of Trade e la Borsa Mercantile. I trader di borsa a termine piani commercio in ldquopits, rdquo che sono racchiusi luoghi designati per ogni contratto future. Tuttavia, gli investitori al dettaglio e gli operatori possono avere accesso alla negoziazione dei futures elettronicamente attraverso un mediatore. Futures Trading Alcune cose da considerare prima di trading sui futures: Leverage. Controllo di un grande investimento con una quantità relativamente piccola di denaro. Questo permette di forti rendimenti potenziali, ma si deve essere consapevoli che si può anche tradursi in perdite significative. Diversificazione: accedere a una vasta gamma di investimenti tra cui il petrolio e l'energia, oro e altri metalli, i tassi di interesse, indici, cereali, bestiame, e altro ancora. Mercato Serale: mercati a termine commercio in molti momenti diversi della giornata. Inoltre, mercati a termine può indicare come i mercati sottostanti possono aprire. Ad esempio, indici di borsa sarà probabilmente dirà commercianti se il mercato azionario può aprire su o giù. Liquidità: Il mercato dei futures è molto attivo con una grande quantità di trading, in particolare nei contratti ad alto volume. Questo rende itrsquos più facile da ottenere dentro e fuori dei mestieri. Per i contratti più oscuri, con volume più basso, ci possono essere problemi di liquidità. Copertura: Se si dispone di una posizione esistente in una merce o magazzino, è possibile utilizzare un futuro contratto per proteggere il profitto non realizzato o ridurre al minimo la perdita. Questo fornisce un'alternativa di uscire semplicemente la vostra posizione attuale. Un esempio di questo sarebbe quello di coprire una lunga portafoglio con una posizione corta. La volatilità del mercato, il volume e la disponibilità del sistema possono ritardare l'accesso account e le esecuzioni commerciali. risorse educative sono forniti solo a e non deve essere considerato una raccomandazione o consiglio individualizzato scopo informativo generico. La diversificazione non elimina il rischio di subire perdite di investimento. Futures e opzioni di trading sui futures è speculativo e non è adatto per tutti gli investitori. Si prega di leggere l'informativa di rischio per futures e opzioni prima di trading sui futures dei prodotti. conti Futures non sono protetti dalla Securities Investor Protection Corporation (SIPC). servizi Futures e opzioni trading sui futures forniti da TD Ameritrade Futures amp Forex LLC. privilegi commerciali oggetto di revisione e approvazione. 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